第三百零九章 与天启锂业的投资谈判（1 / 4）

苏禹接过方案书，翻开仔细看了看。

只见在方案中，天启锂业提出了向禹航投资借款15亿，同时代为帮禹航投资收购余下泰利森股份的意见，同时在方案中，天启锂业还提出了两个比较敏感的制约条件。

第一个条件。

15亿借款，按照长期借贷银行利率标准，进行季度付息，且提出了如果禹航投资要就这15亿借款，要求进行债转股的话，那么，在债转股方案提交证监会审核之日起，借款将不再进行计息。

第二个条件。

在整个狙击诺克伍德并购泰利森行为里，天启锂业代为帮禹航投资收购的泰利森股份，如果未来禹航投资想要将股份进行变现退出，那天启锂业拥有同等价格条件下的优先收购权，且在整个收购泰利森股份行为中，禹航投资必须与天启锂业签订一致行为人协议，保证泰利森的控股权，在天启锂业一方。

苏禹看完了这份由天启锂业一方粗拟的方案协议，一时没说话。

而是将方案书，继续递给了身旁的何倩、梁斌，待俩人看完之后

苏禹才继续问道：“你们俩觉得如何？”

“方案整体上，没有太大的问题。”何倩说道，“就是债转股上，如果我们要求，按照怎样的估值进行，没说清楚。”

“还有”

“如果你们天启锂业在成功狙击诺克伍德，收购泰利森之后。”

“内部资产价值暴涨，且由于借款利息压力，内部现金流压力，在我们提出债转股之前，启动了股份增发方案，致使天启锂业股本、市值大增，这对我们想要债转股的意图，也是极为不利的，且方案在这方面，没有提出约束性。”

“一再的增发股份，扩大股本，会对集团原有股东的利益，造成伤害。”刘薇看了一眼何倩，对其敏锐的目光和观点，很是赞叹，应道，“所以，我们不会轻易增发股份融资，而且我们将债转股的主动权，交到你们手上，就已经算是相当于在二级市场上，向你们定向增发15亿资金的市场股份了。”

“至于何总所说的债转股，最终按照怎样的估值、股价进行。”

“这一点，方案中确实没说清楚。”

“但按照惯例，债转股的股价，也应当遵循于定向增发股份的定价，即二级市场20个交易日的平均价格。”

“按照苏总之前的提议”

“这15亿资金的债转股主动权，无论时机，还是愿不愿意转的选择，都已经交到了你们手里。”

“我觉得，我们已经足够诚意了！”

“关于你方提出的第二个限制条件”在刘薇的回应中，梁斌顿了顿，提出疑问，“既是联合狙击，一致行为人方面，这我们没有异议，但优先权方面，恐怕值得商榷，这并非是一个平等的条件，而我们禹航投资也没有义务遵守这个条件，毕竟当前主要是你们需要我们，而不是我们需要你们，保证天启锂业对泰利森的控制权，并非是我们禹航投资的义务。”

“梁总，优先权问题，只是你们在退出对泰利森的股权投资之时，方才生效。”刘薇强调道，“而且，是在出价平等的条件下，我们天启锂业集团才享有这个优先权，我觉得这对我们双方来说，是一个互利平等的问题，并没有不尊重你们的意思。”

“还有”

“梁总表示在这轮投资合作中，是我们天启锂业需要你们禹航投资。”

“其实，我并不这么认为。”

“投资，是一个双向